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澳元符号标志(外汇市场货币系列——浅谈澳元)

100次浏览     发布时间:2024-11-12 09:38:35    

引言

刚刚公布的澳洲2月就业数据显示,澳洲2月就业人口增加7.74万人,远远超过预测的3.7万,同时失业率降至14年来的最低点4.0%,接近1970年代初以来最低点。这对澳洲联储来说是一个重要的里程碑。该央行长期以来一直希望将失业率降至4%或更低,以期重振薪资增长。


澳洲联储和澳元

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。澳大利亚元在外汇市场上,为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。

有趣的是,美元和澳元的符号标准都是$,这个没有办法区分。但是有时候会写成AUD和USD这样就可以区分了,也有时候会写成A$。

澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia),又称为澳洲储备银行,简称RBA或澳联储,是澳大利亚的中央银行,成立于1959年,总部设在新南威尔士州悉尼,主要职责是制定和实施货币政策,维持金融体系的稳定,管理外汇储备,发行纸币和代理国库等。

澳洲联储每年召开11次议息会议并在当日公布利率决议(一般1月或者2月中的一个月没有利率决议)。利率决议公布时间有时令区别,夏令时为11:30,冬令时为12:30。现任澳洲联储行长为洛威。


为什么说澳元是高息货币

目前澳洲联储的利率仅为0.1%,然而,若干年以前,我们却经常听到别人说澳元是高息货币,利率水平当年是影响澳元走势的重要因素。

高息货币简单理解就是存款利息或存款利率较高的货币,一般来说货币利率如果高于5%,就被视为高息货币。澳元以前就是典型的高息货币,这主要是因为,在过去相当长的一段时间内,澳洲的利率水平都是在5%以上的。直到2014年欧洲央行率先开启负利率之后,全球央行均进入利率不断下行的宽松政策周期,澳洲的利率水平才逐步下降。

▲ 以上数据来源:WWW.CEICDATA.COM

虽然通常情况下高利率政策会对国家经济发展产生抑制作用,但澳大利亚是一个出口导向型的资源类国家,以出口初级资源类产品为主,产品的供求关系和价格浮动对澳元的影响是很大的,因此澳大利亚很有必要保持本国货币币值的稳定和坚挺,这是澳大利亚过往一直坚持高利率政策的主要原因。

高利率也会引发套息交易,套息交易就是通过买入高息货币而卖出低息货币,从而赚取隔夜的利息,例如日元。这就好比银行存款贷款,当银行的放贷利率高于银行存款利率时,银行就可以从中赚取差价。


澳元和大宗商品

澳大利亚的农牧业都很发达。矿产资源、石油和天然气丰富,矿产资源至少有70余种。澳大利亚是世界上最大的铝土、氧化铝、钻石、铅、钽生产国。同时,澳大利亚还是世界上最大的烟煤、铝土、铅、钻石、锌及精矿出口国,第二大氧化铝、铁矿石、铀矿出口国,第三大铝和黄金出口国。澳原油储量2400亿公升,天然气储量13600亿立方米,液化石油气储量1740亿公升。澳洲盛产羊、牛、小麦和蔗糖。被称为“坐在矿车上的国家”和“手持麦穗的国家”。

澳大利亚长期靠出口农产品和矿产资源赚取大量收入,因此,大宗商品价格的走势往往与澳元有较为密切的关系,尤其是在澳洲利率逐步下调之后,这种关系更为明显。其中,铜、铝、锌以及铁矿石和澳元的关系最为密切,我们也经常称呼澳元为“商品货币”。

▲ 上图为路透CRB商品指数,数据引自数据来自EIKON 路透

去年下半年后,随着全球疫苗普及率的上升,越多来越多的经济体进入复工复产节阶段,对大宗商品尤其是工业基础品的需求大增,这使得大宗商品价格不断上涨,利好澳元走势。2022年2月地缘局势动荡之后,大宗商品价格进一步上涨,这使得虽然美元指数在过去六个月内升值6.6%,但澳元兑美元依然录得0.4%的涨幅(意味着澳元兑其他货币升值)。

▲ 上图为澳元兑美元与美元指数走势图对比,数据来源华尔街见闻

由于地缘局势依然紧张,并且全球供应链问题依然存在,大宗商品的强势短期内难以改变,这为澳元的走势奠定了基础。人民币方面,中国2021年超强的外贸顺差有望回到正常水平,随着人民币的国际化程度不断加强,汇率受到国际因素的影响程度越来越大,澳元兑人民币的走势也存在进一步上行的风险。

不过,我们也需要认识到,当前地缘局势对大宗商品的走势起到了推波助澜的作用,但地缘局势的不可预测性较大,这意味着未来大宗商品的双向波动率都存在放大的风险,澳元作为商品货币,亦会受到波及。因此,未来澳元兑人民币汇率的双向波动风险不可小觑。对于企业来说应树立汇率风险中性意识,留意市场风险事件,提前做好风险管理。


聊完了澳元,下一期让我们来聊聊前五大货币中的最后一个,日元。


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